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BUDGET PRIMITIF 2016 SAINT FELIU D’AVALL |
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Après deux réunions constructives de la commission des finances, le budget a été voté à l’unanimité lors de la séance du Conseil Municipal du 30 mars 2016 . |
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Les dépenses de fonctionnement sont stables, les dépenses courantes sont en diminution en raison des actions liées aux économies d’énergie et à la rationalisation de la commande publique avec mise en concurrence des fournisseurs. |
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Les opérations d’investissement se poursuivent, pour la plupart sans recours à l’emprunt, avec un autofinancement non négligeable ( 537.000 € ) et le recours au personnel communal pour de nombreux travaux. |
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Un bâtiment destiné à recevoir des commerces et des services est en cours d’étude et sera érigé à côté du centre médical, le coût de l’opération est estimé à près d’un million d’euros. Les demandes de subventions sont en cours et conditionnent la réalisation de cet équipement non encore prévu au budget. |
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Intitulés dépenses réelles de fonctionnement |
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Charges générales |
609 710,00 |
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Charges de personnel |
948 500,00 |
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Autres charges de gestion courante |
195 150,00 |
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Réserve compte 658 |
852 074,79 |
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Charges financières |
92 943,87 |
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Charges exceptionnelles |
2 700,00 |
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Opérations d’ordre entre sections |
22 223,71 |
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Virement en section d’investissement |
515 223,92 |
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DEPENSES TOTALES |
3 238 526,29 |
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Intitulés recettes réelles de fonctionnement |
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Atténuation de charges |
100 000,00 |
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Produits du domaine services ventes div |
256 500,00 |
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Impôts et taxes |
1 200 022,00 |
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Dotations Etat |
302 500,00 |
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Autres produits de gestion courante |
40 500,00 |
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Opérations d’ordre entre sections |
65 000,00 |
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Résultat reporté |
1 274 004,29 |
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RECETTES TOTALES |
3 238 526,29 |
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En investissement les principales opérations suivantes sont prévues : |
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DEPENSES D’INVESTISEMENT |
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Remboursement d’emprunts en capital |
118 497,10 |
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Documents d’urbanisme ( Les Hortes selon décision des propriétaires terriens) |
18 000,00 |
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Préau et chauffage école maternelle |
20 000,00 |
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Installations de voirie |
5 000,00 |
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Achat de matériel et mobilier |
10 000,00 |
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Réhabilitation décharge, solde de travaux |
6 000,00 |
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Parking bibliothèque |
40 000,00 |
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Parking Lavoir ( en régie 30.000 €) |
30 000,00 |
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Parking moulin d’avall ( travaux en régie 10.000 € ) |
13 000,00 |
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Lavoir ( travaux en régie 15.000 €) |
15 000,00 |
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Jardin d’enfants ( Skate park ) |
24 000,00 |
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Vidéo surveillance ( sous réserve ) |
28 000,00 |
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Sas salle polyvalente |
12 000,00 |
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Etanchéité salle polyvalente |
5 000,00 |
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Toiture et aménagement intérieur 21 place République |
40 000,00 |
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Aménagement appartement poste, en régie 10.000 € |
10 000,00 |
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Toiture et appartement 19 place République |
45 000,00 |
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WC public |
40 000,00 |
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Chauffe eau salle polyvalente |
8 000,00 |
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Aménagement commerce 19 place République côté droit |
30 000,00 |
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Etude aménagement mas Guichou RAM |
40 000,00 |
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Ordinateurs école : 30 ordinateurs |
10 000,00 |
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Aménagement appartement poste par entreprise ( si nécessaire) |
20 000,00 |
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Travaux mairie |
5 900,00 |
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Restes à réaliser hors opérations ( terrains 11350,81 bâtiments …) |
69 579,21 |
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Divers travaux imprévus |
135 000,00 |
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Solde d’exécution négatif reporté |
189 309,98 |
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TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT |
987 286,29 |
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Recettes d’investissement |
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Résultat 2014 affecté |
285 901,66 |
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Amortissements |
22 223,71 |
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Autofinancement 2015 |
515 223,92 |
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FCTVA |
33 605,00 |
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Subvention électrification FEDER |
30 000,00 |
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Subvention Perpignan Méditerranée Métropole |
100 332,00 |
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TOTAL RECETTTES INVESTISSEMENT |
987 286,29 |
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